Aide en ligne - Comptabilité

PARTIE 3 - SYNÉBAT PAR MODULE

II. Comptabilité

Dans ce module, vous allez pouvoir gérer entièrement la comptabilité de votre entreprise.

1. Saisies

a. Écritures diverses

Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir saisir vos écritures occasionnelles, comme les écritures de régularisation ou les écritures de fin d'exercice.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Écritures diverses.

Saisie des écritures

Renseignez les champs suivants:

  • Date: Saisissez la date de l'écriture (obligatoire)
  • Journal: Sélectionnez le journal de l'écriture (obligatoire)
  • Libellé: Saisissez le libellé de l'écriture
  • N° compte: Sélectionnez le n° de compte de l'écriture (obligatoire)
  • Montant: Saisissez le montant de l'écriture (obligatoire)
  • Sens comptable: Sélectionnez le sens comptable de l'écriture (obligatoire)

Cliquez sur Ajouter pour préenregistrer l'écriture. Réitérez l’opération autant de fois que nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement.

L'écriture doit impérativement être équilibrée pour être enregistrée, c'est-à-dire que la somme du débit doit être égale à la somme du crédit. Pensez à vérifier les champs Total débit, Total crédit et Solde au bas de la page.

Saisie d’un compte de TVA

Si le compte sélectionné pour votre écriture est un compte de TVA, vous avez la possibilité d’affecter tout ou partie du montant de la TVA  sur un compte transitoire. (TVA récupérable au moment du règlement du fournisseur).

Pour cela, cliquez sur oui au message qui apparait lorsque vous cliquez sur Ajouter, puis saisissez le montant de TVA à affecter dans la fenêtre suivante, et cliquez sur Ok.

Saisie d'un compte d'immobilisation

Lorsque vous sélectionnez un compte d’immobilisation (classe 21), des informations complémentaires doivent être renseignées pour permettre de mettre à jour automatiquement le tableau des amortissements.

Détail des immobilisations

Dans la fenêtre Détail des immobilisations, certains champs ont été automatiquement renseignés en fonction des informations saisies dans votre écriture. Vous devez complétez les champs suivants:

  • Type d’amortissement: Choisissez un type d’amortissement (obligatoire)
    • Amortissement linéaire: amortissement à annuités constantes
    • Amortissement dégressif: accroissement de la masse d’amortissement des premières années, les dernières années étant plus faibles
  • Durée de l’amortissement: Saisissez la durée de l'amortissement en années (obligatoire)
  • Taux : En amortissement linéaire uniquement. Permet de calculer le montant des annuités. En général il se calcule de la manière suivante: 100/nombre d’années. Ex : 100/5=20%. À remplir dans le cas où vous avez choisi un amortissement de type linéaire uniquement
  • Valeur d’achat: Valeur d’acquisition de l'immobilisation (obligatoire)

Cliquez sur Ok pour enregistrer.

Pour plus de détails sur la saisie des immobilisations, consultez le chapitre Immobilisations.

b. Factures fournisseurs

Ici, vous allez pouvoir saisir les factures de fournisseurs occasionnels avec lesquels vous n’êtes pas en compte, ou les factures directes pour lesquelles vous n’avez pas reçu de bon de livraison.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Factures et enfin Factures fournisseurs.

Saisie des factures fournisseurs

Renseignez les champs suivants:

  • N° fournisseur: Sélectionnez le fournisseur de la facture (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date de la facture (obligatoire)
  • Réf facture: Saisissez la référence de la facture
  • Libellé facture: Saisissez le libellé de la facture
  • N° chantier: Sélectionnez un chantier (obligatoire)
  • N° tâche: Sélectionnez une tâche
  • N° de compte: Sélectionnez le compte de charges qui sera utilisé dans les écritures comptables automatiques (obligatoire)
  • N° de TVA: Sélectionnez un taux de TVA (obligatoire)
  • Montant HT: Saisissez le montant hors taxe de la facture (obligatoire)

Cliquez sur Ajouter pour préenregistrer la facture. Réitérez l’opération autant de fois que nécessaire et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement.

Vous pouvez vérifier les écritures saisies automatiquement en cliquant sur Voir les écritures en cours.

Saisie d’un compte d’immobilisation

Pour plus de détails sur la saisie des immobilisations, consultez le chapitre précédent ou le chapitre Immobilisations.

c. Factures clients

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Factures et enfin Factures clients.

Saisie des factures clients

Renseignez les champs suivants:

  • Client: Sélectionnez le client de la facture (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date de la facture (obligatoire)
  • Réf facture: Saisissez la référence de la facture
  • Libellé facture: Saisissez le libellé de la facture
  • Compte produit: Sélectionnez le compte de produit (classe 7) selon les prestations facturées (travaux, vente de marchandises…) (obligatoire)
  • N° chantier: Sélectionnez un chantier
  • N° tâche: Sélectionnez une tâche
  • N° de TVA: Sélectionnez un taux de TVA (obligatoire)
  • Montant HT: Saisissez le montant hors taxe de la facture (obligatoire)

Cliquez sur Enregistrer.

d. Avoirs fournisseurs et clients

Pour saisir les avoirs, procédez exactement de la même façon que pour les factures.

e. Règlements comptant

Vous allez pouvoir ici saisir vos factures de fournisseurs payés comptant.

Il y a trois types de règlements comptant :

  • Règlement comptant avec TVA simple: tout règlement courant avec un seul taux de TVA utilisé. Le plus courant.
  • Règlement comptant avec TVA multiple: tout règlement courant avec plusieurs taux de TVA utilisé.  Ex : Une facture restaurant comprend parfois un taux à 5,5% et un taux à 19.6%
  • Règlement comptant sans TVA 

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Règlements comptant.

Saisie des règlements comptant

Règlements comptant avec taux de TVA simple

Renseignez les champs suivants:

  • Compte de charges: Sélectionnez un compte de charges. Il doit s’agir d’un compte de classe 6 (charges), 2 (immobilisations) ou 4 (fournisseurs, clients, autres tiers…). Ex: 60400000 pour sous-traitance, 60615000 pour frais de gasoil… (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date du règlement (obligatoire)
  • Libellé du règlement: Saisissez le libellé du règlement
  • Journal: Sélectionnez un journal. Puisqu’il s’agit d’une écriture de règlement, vous devez obligatoirement choisir entre le journal BQ (Banques) ou CA (Caisse) (obligatoire)
  • Compte de règlement: Sélectionnez un compte. Il s’agit du compte avec lequel vous effectuez vos règlements (obligatoire)
  • Réf règlement: Saisissez la référence du  règlement. Ex : n° chèque, virement etc.
  • Réf facture: Saisissez la référence de la facture
  • Taux de TVA: Sélectionnez un taux de TVA (obligatoire)
  • Montant TTC: Saisissez le montant TTC du règlement (obligatoire)

Le montant hors taxe et la TVA sont calculés automatiquement en fonction du montant TTC et du taux de TVA saisis

Cliquez sur Enregistrer.

Règlements comptant avec taux de TVA multiple

Ici, vous devez saisir le montant TTC total du règlement ainsi que le montant total de TVA. Le montant HT est calculé automatiquement.

Renseignez les champs suivants:

  • Compte de charges: Sélectionnez un compte de charges (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date du règlement (obligatoire)
  • Libellé du règlement: Saisissez le libellé du règlement
  • Journal: Sélectionnez un journal. Puisqu’il s’agit d’une écriture de règlement, vous devez obligatoirement choisir entre le journal BQ (Banques) ou CA  (Caisse) (obligatoire)
  • Compte de règlement: Sélectionnez un compte. Il s’agit du compte avec lequel vous effectuez vos règlements (obligatoire)
  • Réf règlement: Saisissez la référence du  règlement. Ex : n° chèque, virement etc.
  • Réf facture: Saisissez la référence de la facture
  • Montant TVA: Saisissez le montant de TVA du règlement (obligatoire)
  • Montant TTC: Saisissez le montant TTC du règlement (obligatoire)

Cliquez sur Enregistrer.

Règlements comptant sans TVA

Renseignez les champs suivants:

  • Compte de charges: Compte de charges utilisé dans les écritures comptables automatiques (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date du règlement (obligatoire)
  • Libellé du règlement: Saisissez le libellé du règlement
  • Journal: Sélectionnez un journal (obligatoire)
  • Compte de règlement: Sélectionnez un compte (obligatoire)
  • Réf règlement: Saisissez la référence du règlement
  • Réf facture: Saisissez la référence de la facture
  • Montant: Saisissez le montant du règlement (obligatoire)

Cliquez sur Enregistrer.

f. Emprunts

La fenêtre Emprunts vous permet de façon très simple de gérer vos emprunts linéaires à taux fixes et à échéances mensuelles, de créer le tableau d’amortissement et les écritures comptables correspondantes, ainsi que d’intégrer dans l’échéancier les sommes à payer suivant les dates d’échéance.

Dans le cas d’emprunts à taux variables, non linéaires ou à échéances non mensuelles, cette fenêtre n’est pas adaptée. Vous devrez saisir manuellement les écritures comptables à la date de l’emprunt, et à chaque échéance suivant le tableau d’amortissement de la banque.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Emprunts.

Saisir un emprunt

Renseignez les champs suivants:

  • Libellé: Saisissez le libellé de l’emprunt
  • Date de déblocage: Saisissez la date de déblocage du prêt sur votre compte (obligatoire)
  • Capital emprunté: Saisissez le montant du capital emprunté (obligatoire)
  • Montant des mensualités: Saisissez le montant des mensualités (obligatoire)
  • Nombre d’échéances: Saisissez le nombre d’échéances de l’emprunt (obligatoire)
  • Date de la première échéance: Saisissez la date de la première échéance de l’emprunt (obligatoire)
  • Taux fixe annuel: Saisissez le taux bancaire de l’emprunt (obligatoire)
  • Montant assurance: Saisissez le montant mensuel des assurances éventuelles
  • Compte de règlement: Sélectionnez le compte avec lequel vous remboursez les échéances (obligatoire)
  • Compte de déblocage: Sélectionnez le compte sur lequel sera viré votre prêt (obligatoire)

Cliquez sur Enregistrer.

Le calcul des annuités s’effectue automatiquement, puis la fenêtre Détail de l’emprunt s’ouvre. Consultez le détail de vos annuités, corrigez le si nécessaire (dans le cas d'écarts avec le tableau bancaire) puis cliquez sur Valider pour confirmer ou sur Annuler pour annuler l’opération (cela effacera définitivement l’emprunt saisi).

L’échéancier sera mis à jour à chaque ouverture de Synébat.

g. Immobilisations

Grâce à la fenêtre Immobilisations, vous allez pouvoir saisir vos immobilisations en n’entrant que quelques données. Cela mettra à jour et calculera automatiquement votre tableau d’amortissement.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Immobilisations.

Saisir une immobilisation

Renseignez les champs suivants:

  • Libellé: Saisissez le libellé de l’immobilisation
  • Date d’acquisition: Saisissez la date d’acquisition de l’immobilisation (obligatoire)
  • Type d’amortissement : Sélectionnez un type d’amortissement (obligatoire)
    • Amortissement linéaire: amortissement à annuités constantes
    • Amortissement dégressif: accroissement de la masse d’amortissement des premières années, les dernières années étant plus faibles
  • Compte d’immobilisation: Sélectionnez un compte de sous-classe 20 à 23 selon la nature de vos immobilisations. Ex : compte 21820000 pour du matériel de transport (obligatoire)
  • Durée de l’amortissement: Saisissez la durée de votre amortissement en années (obligatoire)
  • Taux: Saisissez le taux de l’amortissement. En amortissement linéaire uniquement. Permet de calculer le montant des anuités. En général il se calcule de la manière suivante : 100/nombre d’années. Ex : 100/5=20%
  • Valeur d’achat: Saisissez la valeur d’acquisition de votre immobilisation (obligatoire)
  • Montant déjà amorti: Saisissez le montant total de l’immobilisation déjà amorti avant le début de l’exercice (dans le cas d’à-nouveaux)

Cliquez sur Ok pour enregistrer votre immobilisation.

Si vous avez choisi un amortissement de type dégressif, vous allez devoir saisir les taux d’amortissement pour chaque exercice. Dans la fenêtre Calcul des amortissements dégressifs, saisissez le taux pour chaque ligne puis cliquez sur Valider.

Calcul des amortissements dégressifs

Les avant-dernière et dernière lignes  doivent être obligatoirement renseignées avec les taux respectifs suivant : 50 % (avant-dernière ligne) et 100% (dernière ligne). Les autres lignes seront renseignées avec un taux identique (en général 40 %)

Synébat va alors mettre à jour le tableau d’amortissement. S’il n’existe pas dans votre plan comptable, le compte d’amortissement correspondant à votre immobilisation sera créé automatiquement avec l’intitulé  "Compte d’amortissement" suivi du numéro de compte créé. Si vous désirez changer l’intitulé, vous pouvez le faire depuis la fenêtre Consultation des comptes, en double-cliquant sur le numéro du compte à modifier.

h. Abonnements

Les abonnements sont des charges répétitives qui ont toujours la même valeur. (ex.  Échéances de crédit bail, mensualisation d’assurances…)

La fenêtre Abonnements permet de façon très simple de gérer vos abonnements, de créer les écritures comptables correspondantes, et d’intégrer dans l’échéancier les sommes à payer selon les dates d’échéance.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Abonnements.

Saisir un abonnement

Renseignez les champs suivants:

  • Libellé: Saisissez le libellé de l’emprunt
  • Date de première échéance: Saisissez la date de la première échéance de l’abonnement (obligatoire)
  • Date de dernière échéance: Saisissez la date de la dernière échéance de l’abonnement (obligatoire)
  • Mensualités TTC: Saisissez le montant TTC des mensualités (obligatoire)
  • Taux de TVA: Sélectionnez le taux de TVA des mensualités (obligatoire)
  • Compte de règlement: Sélectionnez le compte avec lequel vous remboursez les échéances (obligatoire)
  • Compte de charges: Sélectionnez le compte de charges utilisé dans les écritures comptables automatiques (obligatoire)

Cliquez sur Enregistrer.

L’échéancier sera mis à jour à chaque ouverture de Synébat.

i. À-nouveaux

Lors de la première utilisation de Synébat,  vous devez rentrer les soldes de l’exercice précédent, ou les écritures de début d’exercice si vous créez votre activité. Vous pouvez faire ceci en les saisissant dans la fenêtre À-nouveaux ou en important les écritures concernées.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur À-nouveaux.

Procédez de la même façon que pour la saisie d’écritures diverses.

Saisie d’un compte de classe 4

Si vous avez saisi un compte fournisseurs  ou de TVA,  Synébat vous demandera si la TVA relative au fournisseur est récupérable au moment du règlement de celui-ci. Dans ce cas, indiquez le montant de la TVA récupérable dans la fenêtre, puis cliquez sur Ok.

Si vous avez saisi un compte clients,  Synébat vous demandera  d’indiquer le taux de TVA facturé au client.

Saisie des soldes antérieurs non débités

Saisissez dans cette fenêtre tout mouvement bancaire non débité à la date de clôture de l’exercice. Ex : chèques non débités en banque.

2. Consultations

a. Factures à régler

Cette fenêtre vous permet de consulter vos factures à régler en cours par fournisseur.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Factures et enfin Factures à régler.

Factures à régler

Sélectionnez un fournisseur. Les informations du fournisseur choisi apparaissent dans le cadre supérieur, et les factures correspondantes dans le tableau. Vous pouvez consulter le total des factures à régler en bas à gauche de la fenêtre.

Régler les factures

Pour régler les factures, double-cliquez sur le Montant à régler d’une facture ou sélectionnez une facture dans le tableau et cliquez sur Régler.

Dans la fenêtre Règlement des factures, renseignez les champs suivants:

  • Date du règlement: Saisissez la date à laquelle vous effectuez le règlement (obligatoire)
  • Référence de règlement: Saisissez la référence du règlement
  • Compte de règlement: Sélectionnez le compte avec lequel vous effectuez le règlement (obligatoire)
  • Journal de règlement: Sélectionnez un journal de règlement. Puisqu’il s’agit d’une écriture de règlement le journal est obligatoirement BQ (Banques) ou CA (Caisse) (obligatoire)
  • Montant réglé: Saisissez la somme que vous choisissez de régler. Dans le cas où vous réglez la facture dans sa totalité, double-cliquez sur ce champ pour faire apparaitre automatiquement le montant à régler

Cliquez sur Régler pour enregistrer le règlement ou Annuler pour annuler l’opération.

La facture est maintenant réglée et elle n’apparait plus dans le tableau.

Règlement des factures

Si vous avez procédé à un règlement partiel de votre facture, celle-ci restera présente dans la liste des factures à régler avec son montant actualisé. Elle ne disparaitra qu’une fois réglée entièrement

Solder les écarts

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous avez de petits écarts à solder. Cela mettra à jour le solde du règlement concerné et créera les écritures comptables nécessaires.

Solder les écarts

Pour tout écart supérieur à la somme de 5 euros, il est préférable d’effectuer un règlement.

Dans le tableau, sélectionnez la facture dont vous souhaitez solder un écart et cliquez sur le bouton Solder l’écart. Entrer la date du solde et cliquez sur Solder. La facture disparait du tableau.

Voir toutes les factures à régler

Cette fenêtre vous permet de consulter l’ensemble de vos factures à régler, tous fournisseurs confondus, et de les lister par le paramètre de votre choix (date, fournisseur, journal etc.)

Vous pouvez éditer et imprimer ces factures en choisissant de les organiser par date ou par compte.

b. Factures à encaisser

Cette fenêtre vous permet de consulter vos factures à encaisser en cours par client. Pour encaisser vos factures ou solder un écart, procéder de la même façon que pour les factures à régler.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Factures et enfin Factures à encaisser.

Factures à encaisser

c. Écritures

Vous avez la possibilité à tout moment de l’exercice de consulter les écritures en cours, les écritures clôturées ainsi que les écritures archivées.

Écritures en cours

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Écritures et enfin Écritures en cours.

Écritures en cours

Cette fenêtre vous permet de consulter l’ensemble des écritures en cours, c'est-à-dire les écritures de l’exercice qui n’ont pas encore été clôturées. Ces écritures sont modifiables à tout moment. Pour modifier une écriture, double-cliquez sur son numéro, puis apporter vos modifications tout en veillant à ce qu’elle reste équilibrée. Cliquez sur Ok pour enregistrer les modifications.

Modification des écritures

Vous avez la possibilité de filtrer vos écritures par numéro, date ou journal.

Écritures clôturées

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Écritures et enfin Écritures clôturées.

Vous pouvez consulter ici les écritures de votre exercice en cours qui ont été clôturées lors d’une clôture mensuelle des journaux. Ces écritures sont non modifiables.

Historiques des écritures

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Écritures et enfin Historique des écritures.

Vous pouvez consulter ici les écritures archivées de vos précédents exercices. Ces écritures sont non modifiables.

d. Consultation des comptes

Cette fenêtre à onglet vous permet de consulter vos comptes par classe comptable.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Comptes.

Comptes

Cliquez sur un onglet de classe pour afficher les comptes correspondants. Pour chaque compte, vous pouvez consulter débit, crédit et solde.

Créer un compte

Synébat a paramétré pour vous l’essentiel des comptes du plan comptable. Ces comptes ne sont pas modifiables, mais vous pouvez créer autant de comptes supplémentaires modifiables que vous le souhaitez.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Saisies, puis sur Nouveau Compte.

Créer un compte

Renseignez les champs suivants:

  • Classe comptable: Sélectionnez la classe comptable du compte (obligatoire)
  • Sous-classe: Sélectionnez une sous-classe comptable (obligatoire)
  • N° compte: La racine du nouveau compte (les deux premiers chiffres) a été générée automatiquement en fonction de la classe et de la sous-classe choisies. Complétez le numéro de compte pour que celui-ci atteigne huit chiffres. Si vous ne le faites pas, il sera automatiquement complété par autant de zéros que nécessaire. (obligatoire)
  • Intitulé: Saisissez l’intitulé de votre compte
  • Type de charge: Sélectionnez la catégorie de charges du compte (uniquement s’il s’agit d’un compte de classe 6)

Cliquez sur Ok pour enregistrer votre compte.

Vous ne pouvez pas enregistrer votre compte tant que vous n’avez pas saisi de numéro de compte.

Pour modifier un compte créé, double-cliquez sur son numéro dans la fenêtre Consultation des comptes. Apportez vos modifications et cliquez sur Ok pour enregistrer ou Annuler pour annuler l’opération.

Consulter les écritures par compte

Dans la fenêtre Comptes, cliquez sur le bouton Voir les écritures par compte dans la barre de commandes.

Consultation des écritures par compte

Dans cette fenêtre, vous pouvez voir la liste des écritures saisies pour un compte et une période précise.

Sélectionnez un compte dans la liste déroulante et saisissez une date de début et une date de fin. Cliquez sur Afficher. Les écritures apparaissent dans le tableau. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer votre sélection en cliquant sur Imprimer dans la barre de commandes.

e. Banque-Trésorerie

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Banque-Trésorerie.

Consultation des comptes bancaires

Cette fenêtre vous indique précisément votre position bancaire à une date donnée, et vous renseigne sur votre solde comptable et votre solde bancaire.

Le solde bancaire doit correspondre exactement à votre solde apparaissant sur votre relevé bancaire à la même date.

La différence entre solde comptable et solde bancaire, correspond à la somme des opérations pas encore débitées en banque (dans le cadre Écritures non débitées)

Cette opération gère automatiquement le rapprochement bancaire, c'est-à-dire le contrôle des écritures grâce aux relevés bancaires.

Sélectionnez le compte que vous souhaitez consulter dans la liste déroulante.

Pointage/Dépointage banque

À la réception de votre relevé bancaire, cochez la case pointage de chaque écriture correspondant aux opérations de votre relevé. Saisissez ensuite la date de l’opération (date du relevé bancaire) dans le champ Date de débit banque.

Pour pointer une écriture, ouvrez la fenêtre Pointage banque et  cochez la case Pointage banque dans le tableau.

Pour dépointer une écriture, cliquez sur Dépointer dans la barre de commandes et procéder de la même façon.

f. Emprunts

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Emprunts.

Cette fenêtre vous permet de consulter le détail des emprunts saisis et de les imprimer.

Sélectionnez un emprunt  dans la liste déroulante. Le détail des annuités s’affiche dans le tableau.

Vous pouvez supprimer vos emprunts en cliquant sur Supprimer un emprunt dans la barres de commandes, mais vous n’êtes pas autorisé à les modifier.

g. Abonnements

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Abonnements.

Cette fenêtre vous permet de consulter la liste des  abonnements saisis, de les modifier et de les imprimer.

Pour supprimer ou modifier un abonnement, double-cliquez sur son numéro.

h. Immobilisations

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur Immobilisations.

Cette fenêtre vous permet de consulter la liste des  immobilisations saisies, de les céder, de les modifier et de les imprimer.

Céder une immobilisation

La fenêtre immobilisations de l’exercice regroupe toutes les immobilisations saisies, cédées ou non. Le premier champ à droite vous indique si l’immobilisation a été cédée ou non.

Cliquez sur Céder les immobilisations dans la barre de commandes. La liste des immobilisations non cédées apparait. Sélectionnez l’immobilisation que vous souhaitez céder et double-cliquez sur Céder.

Céder une immobilisation

Renseignez les champs suivants:

  • Date de sortie: Saisissez la date de vente de l’immobilisation (obligatoire)
  • Montant vente HT: Saisissez le montant hors taxe de la vente, ou valeur de sortie (valeur résiduelle pour mise au rebut) (obligatoire)
  • TVA cession: Sélectionnez le taux de TVA applicable à la cession (obligatoire)
  • Compte client: Sélectionnez le compte du client concerné (l’acheteur de l’immobilisation cédée) (obligatoire)
  • Nom de l’acheteur: Saisissez le nom de l’acheteur de l’immobilisation

Cliquez sur Valider pour enregistrer la cession.

i. TVA

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Consultations, puis sur TVA.

Vous allez pouvoir consulter ici toutes les informations utiles pour gérer et régler vos déclarations de TVA.

Si vous avez choisi une TVA sur encaissement:

Saisissez les dates pour lesquelles vous souhaitez consulter votre TVA et cliquez sur OK. Les informations suivantes apparaissent:

  • TVA encaissée: Montant total de la TVA  déjà encaissée pour la période choisie
  • TVA déductible: Montant total de la TVA déductible sur biens et services pour la période choisie
  • TVA sur immobilisations: Montant total de la TVA déductible sur immobilisations pour la période choisie
  • Acomptes: Montant total des acomptes de TVA déjà versés
  • TVA due: Montant de la TVA due à l administration fiscale

Cliquez sur Détail pour consulter le rapport et l’imprimer.

Si vous avez choisi une TVA sur facturation:

Saisissez les dates pour lesquelles vous souhaitez consulter votre TVA et cliquez sur OK. Les informations suivantes apparaissent:

  • TVA facturée: Montant total de la TVA déjà  facturée pour la période choisie
  • TVA déductible: Montant total de la TVA déductible sur biens et services pour la période choisie
  • TVA sur immobilisations: Montant total de la TVA déductible sur immobilisations pour la période choisie
  • TVA due: Montant de la TVA due à l'administration fiscale

Cliquez sur Détail pour consulter le rapport et l’imprimer.

3. Rapports

Dans cette section, vous allez pouvoir consulter imprimer les principaux documents comptables en cours d’exercice. Rappelez-vous que tant que votre exercice n’est pas clôturé, ces documents sont provisoires.

a. Balance générale

La balance générale vous présente, pour une période choisie,  les totaux et soldes de tous les comptes utilisés.

Le total général doit toujours être équilibré (Débit  = Crédit)

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Rapports, puis sur Balance.

Saisissez les dates souhaitées et cliquez sur Balance générale.

Balance générale provisoire

b. Balance clients/fournisseurs

La balance clients/fournisseurs vous présente, pour une période choisie, les totaux et soldes des comptes clients et fournisseurs utilisés.

Le total général doit toujours être équilibré (Débit  = Crédit)

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Rapports, puis sur Balance.

Saisissez les dates souhaitées et cliquez sur Balance clients/Fournisseurs.

c. Compte de résultat

Le compte de résultat vous permet à tout moment de connaître votre situation, pour une période choisie. Il vous donne une situation proche de la réalité (avant impôts).

Toutes les opérations en cours d’exercice ne sont définitives qu’après clôture de l’exercice. Les écritures de fin d’exercice peuvent légèrement fausser les résultats du compte de résultat provisoire. (Ex. écritures de régulations en fin d’années). Toutefois, les charges d’amortissement sont calculées au prorata des dates choisies.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Rapport, puis sur Compte de résultat.

Compte de résultat provisoire

Saisissez les dates souhaitées et cliquez sur Ok.

d. Journaux

Les journaux provisoires sont consultables en cour d’exercice et vous donnent un aperçu des opérations passées par compte.

Le total général doit toujours être équilibré (Débit  = Crédit)

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Rapport, puis sur Journaux.

Saisissez les dates souhaitées et choisissez les journaux à consulter (vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois). Cliquez sur Ouvrir.

Consultation des journaux

e. Bilan

Ce modèle de bilan peut servir pour une situation comptable intermédiaire. Ex : situation au 31/12 d’un premier exercice comportant plus de douze mois.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Rapport, puis sur Bilan.

Saisissez les dates souhaitées et cliquez sur Ok.

Consultation du bilan actif Consultation du bilan passif

4. Clôtures

a. Clôture mensuelle

La clôture mensuelle consiste à clôturer toutes les écritures passées par journal et par mois, sous réserve qu’elles soient équilibrées.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Clôtures, puis sur Clôture mensuelle.

Clôture mensuelle

Sélectionnez un journal et le ou les mois à clôturer. Cliquez sur Ouvrir pour consulter et/ou imprimer le détail des journaux sélectionnés. Cliquez ensuite sur Clôturer pour clôturer définitivement le journal pour les mois sélectionnés

Cette action figera toutes les écritures pour la période choisie ! Vous ne pourrez plus les modifier ou les effacer, ni en passer de nouvelles pour cette période. Pour modifier une écriture clôturée, vous devrez passer une écriture rectificative. Il est donc fortement conseillé de procéder aux clôtures mensuelles en fin d’exercice.

Tous les mois de l’exercice doivent être clôturés pour procéder à la clôture annuelle.

b. Clôture annuelle

La clôture annuelle ou de fin d’exercice consiste à finaliser l’ensemble de votre comptabilité annuelle. A l’issue de cette clôture, les à-nouveaux sont créés dans le nouvel exercice et les comptes de charges et produits remis à zéro.

Synébat met automatiquement à jour vos dates d’exercice après la clôture générale, cependant, une confirmation vous sera demandée en cas de changement.

La clôture annuelle de l’exercice est définitive! Vous devez impérativement consulter et imprimer tous les documents comptables obligatoires (Grand livre, balances, journaux, bilan comptable, compte de résultat…) avant de procéder à celle-ci. Après cela, il sera impossible de revenir en arrière!

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Clôtures, puis sur Clôture annuelle.

Clôture annuelle

Consultez et imprimez ou enregistrez les documents comptables suivants, puis cliquez sur Clôturer l’exercice pour procéder à la clôture définitive.

  • Journaux: Centralisation de toutes les écritures définitives par journal
  • Bilan: Situation comptable définitive selon les dates de l’exercice
  • Compte de résultat: Résultat définitif selon les dates de l’exercice
  • Amortissements: Détail définitif des investissements et amortissements selon les dates de l’exercice. Vous devez également créer impérativement les écritures d’amortissement automatiques avant de procéder à la clôture
  • Balance générale: Balance de tous les comptes selon les dates de l’exercice
  • Balance clients/fournisseurs: Balance des comptes  clients et fournisseurs selon les dates de l’exercice
  • Grand livre: Centralisation de toutes les écritures définitives par compte
  • TVA: Rapport de TVA relatif aux  dates renseignées suivant option TVA choisie